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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 118.00 | 1 834.00 | 2 284.00 | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 359 934.00 | 25 486.00 | 334 448.00 | 359 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 1 034.00 | 1 952.00 | 2 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 623.00 | 28 354.00 | 352 268.00 | 380 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 141.00 | 28 354.00 | 363 787.00 | 392 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 227.00 | | | -29 227.00 |
DL TOTAL (I) | -19 227.00 | | | -19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 267.00 | | | 379 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 013.00 | | | 383 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 787.00 | | | 363 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 227.00 | | | -29 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 623.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 354.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 379 267.00 | 379 267.00 | | 379 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 8 032.00 | 2 000.00 | 10 032.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 013.00 | 383 013.00 | | 383 013.00 |