| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 000.00 | 31 537.00 | 98 463.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 352.00 | 630.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 983.00 | 31 889.00 | 99 093.00 | 130 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 341.00 | 31 889.00 | 191 452.00 | 223 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 418.00 | | | 181 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 452.00 | | | 191 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 983.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 295.00 | 18 293.00 | 78 510.00 | 114 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 418.00 | 85 416.00 | 78 510.00 | 181 418.00 |