| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | 5 400.00 | 10 300.00 | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 13 667.00 | 954.00 | 12 713.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 4 167.00 | 17 281.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 015.00 | 10 521.00 | 97 494.00 | 108 015.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 065.00 | 10 521.00 | 111 544.00 | 122 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 177.00 | | | -44 177.00 |
DL TOTAL (I) | -43 177.00 | | | -43 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 177.00 | | | -44 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 212.00 | 10 995.00 | 58 217.00 | 69 212.00 |
VI Groupe et associés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 098.00 | 90 881.00 | 58 217.00 | 149 098.00 |