| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 7 394.00 | 1 459.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 104.00 | 277 697.00 | 80 407.00 | 358 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 781.00 | 293 974.00 | 83 807.00 | 377 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
BN En cours de production de biens | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 235.00 | 20 255.00 | 332 980.00 | 353 235.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 095.00 | 20 255.00 | 621 840.00 | 642 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 876.00 | 314 229.00 | 705 647.00 | 1 019 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 159 917.00 | 139 987.00 | | 159 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 584.00 | 94 930.00 | | 95 584.00 |
DL TOTAL (I) | 376 501.00 | 355 917.00 | | 376 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 818.00 | 61 231.00 | | 64 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 23 020.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 630.00 | 257 378.00 | | 141 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 000.00 | 115 564.00 | | 99 000.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 146.00 | 457 192.00 | | 329 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 647.00 | 813 109.00 | | 705 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 614.00 | 422 914.00 | | 283 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 104.00 | | 1 686 104.00 | 1 686 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 104.00 | | 1 686 104.00 | 1 686 104.00 |
FM Production stockée | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 562.00 | 1 754.00 | | 8 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 492.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 492.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -492.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 547.00 | | 26 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 393.00 | 1 755 753.00 | | 1 706 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 809.00 | 1 660 824.00 | | 1 610 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 584.00 | 94 930.00 | | 95 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 817.00 | | 37 964.00 | 339 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 993.00 | | 37 964.00 | 328 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 264.00 | 24 711.00 | | 269 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 381.00 | 24 711.00 | | 260 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 067.00 | | 3 812.00 | 24 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 067.00 | | 3 812.00 | 24 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 067.00 | | 3 812.00 | 24 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 320 193.00 | | | 320 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 745.00 | 19 214.00 | 45 530.00 | 64 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 276.00 | 359 949.00 | 34 327.00 | 394 276.00 |
VW T.V.A. | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 145.00 | 283 614.00 | 45 530.00 | 329 145.00 |