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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 22 044.00 | 18 516.00 | 3 527.00 | 22 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 468.00 | 22 735.00 | 2 732.00 | 25 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 865.00 | 29 365.00 | 1 500.00 | 30 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121.00 | 70 617.00 | 16 503.00 | 87 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 783.00 | | 148 783.00 | 148 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 905.00 | 70 617.00 | 165 287.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360.00 | -2 122.00 | | -2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 101 292.00 | 103 653.00 | | 101 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 224.00 | 16 805.00 | | 17 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 6 858.00 | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 25 212.00 | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 006.00 | 7 976.00 | | 9 006.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 995.00 | 56 852.00 | | 63 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 287.00 | 160 506.00 | | 165 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 995.00 | 56 852.00 | | 63 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
FG Production vendue services | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | -90.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 788.00 | 236 392.00 | | 236 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 149.00 | 238 514.00 | | 239 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360.00 | -2 122.00 | | -2 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 291.00 | 17 450.00 | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 854.00 | | 3 267.00 | 83 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | | 3 267.00 | 75 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 1 864.00 | | 68 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | 1 864.00 | | 68 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 525.00 | 42 471.00 | 54.00 | 42 525.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |