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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 10 680.00 | 9 950.00 | 20 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 270.00 | 18 190.00 | 44 080.00 | 62 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | 3 425.00 | 17 871.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 246.00 | 3 425.00 | 98 821.00 | 102 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 515.00 | 21 614.00 | 142 901.00 | 164 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -61 242.00 | -20 528.00 | | -61 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | -40 714.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 72 848.00 | 45 304.00 | | 72 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 277.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 315.00 | 10 888.00 | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 23 261.00 | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662.00 | 8 168.00 | | 10 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 053.00 | 44 631.00 | | 70 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 901.00 | 89 935.00 | | 142 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 053.00 | 44 631.00 | | 70 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 438.00 | | 450 438.00 | 450 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 438.00 | | 450 438.00 | 450 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | 866.00 | | 1 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 711.00 | 42 914.00 | | 28 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 122.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 122.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -122.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 088.00 | 412 518.00 | | 459 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 544.00 | 453 232.00 | | 431 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | -40 714.00 | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 246.00 | | 7 800.00 | 63 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 62 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 23 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | | 7 800.00 | 24 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 398.00 | 568.00 | 8 777.00 | 26 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 568.00 | 8 777.00 | 21 576.00 |