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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 16 894.00 | 4 526.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 698.00 | 18 499.00 | 9 199.00 | 27 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 131.00 | 115.00 | 60 017.00 | 60 131.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 731.00 | 115.00 | 118 617.00 | 118 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 429.00 | 18 614.00 | 127 816.00 | 146 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | 13 080.00 | 14 632.00 | | 13 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 758.00 | -1 552.00 | | -21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 438.00 | 39 195.00 | | 17 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | 5 670.00 | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 92.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 10 015.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 49 883.00 | | 53 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 222.00 | 17 183.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 378.00 | 82 947.00 | | 110 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 816.00 | 122 142.00 | | 127 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | 79 099.00 | | 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 120.00 | 6 337.00 | 43 457.00 | 37 120.00 |
FG Production vendue services | 290 317.00 | 33 539.00 | 323 856.00 | 290 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 437.00 | 39 876.00 | 367 313.00 | 327 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 896.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 1 312.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 105.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 1 105.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 207.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 816.00 | 365 575.00 | | 367 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 574.00 | 367 127.00 | | 389 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 758.00 | -1 552.00 | | -21 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | 8 227.00 | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 230.00 | | 1 104.00 | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 27 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 21 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | | 574.00 | 21 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | 530.00 | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 2 200.00 | 591.00 | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | 2 200.00 | 591.00 | 15 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 1 945.00 | 1 811.00 | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 131.00 | 74 344.00 | 4 787.00 | 79 131.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 665.00 | 107 854.00 | 1 811.00 | 109 665.00 |