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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 017.00 | 54 182.00 | 9 835.00 | 64 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 508.00 | 79 151.00 | 75 357.00 | 154 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 365.00 | 133 333.00 | 139 032.00 | 272 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 91 432.00 | 4 400.00 | 87 032.00 | 91 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 876.00 | 4 400.00 | 307 476.00 | 311 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 240.00 | 137 733.00 | 446 507.00 | 584 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 648.00 | 148 841.00 | | 162 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | 28 807.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 196 154.00 | 188 648.00 | | 196 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027.00 | 31 739.00 | | 16 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 544.00 | 40 487.00 | | 50 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 844.00 | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 294.00 | 113 772.00 | | 105 294.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 119.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 353.00 | 281 261.00 | | 250 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 507.00 | 469 909.00 | | 446 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 778.00 | 237 268.00 | | 212 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 977.00 | | 730 977.00 | 730 977.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 470 970.00 | | 470 970.00 | 470 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 012.00 | | 1 202 012.00 | 1 202 012.00 |
FM Production stockée | | | -4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 630.00 | 23 976.00 | | 33 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 241.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 178.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 178.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | 263.00 | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | 596.00 | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | -418.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 1 764.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 442.00 | 1 151 990.00 | | 1 214 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 936.00 | 1 123 183.00 | | 1 191 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | 28 807.00 | | 22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 480.00 | | 19 855.00 | 269 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 272 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 218 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 640.00 | | 19 855.00 | 215 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 362.00 | 22 424.00 | 11 454.00 | 122 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 362.00 | 22 424.00 | 11 454.00 | 122 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 374.00 | 13 273.00 | 1 101.00 | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 353.00 | 249 252.00 | 1 101.00 | 250 353.00 |