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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 17 540.00 | 462.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 901.00 | 21 388.00 | 17 512.00 | 38 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 951.00 | 38 928.00 | 23 023.00 | 61 951.00 |
BT Marchandises | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 195 923.00 | | 195 923.00 | 195 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 048.00 | | 291 048.00 | 291 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 999.00 | 38 928.00 | 314 071.00 | 352 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 210.00 | 118 630.00 | | 159 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 49 580.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 198 373.00 | 176 595.00 | | 198 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 63 382.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 163.00 | 60 099.00 | | 62 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | 33 894.00 | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 698.00 | 157 429.00 | | 115 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 071.00 | 334 024.00 | | 314 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 698.00 | 157 429.00 | | 115 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 512.00 | 517 368.00 | 535 880.00 | 18 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 512.00 | 517 368.00 | 535 880.00 | 18 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 12 419.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 954.00 | 578 957.00 | | 544 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 176.00 | 529 377.00 | | 514 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 778.00 | 49 580.00 | | 30 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 353.00 | | 17 309.00 | 59 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 711.00 | 61 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 56 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | | 17 309.00 | 54 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 164.00 | 4 719.00 | 9 954.00 | 44 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 164.00 | 4 719.00 | 9 954.00 | 44 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VP Divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |