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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
DP Provisions pour risques | 709.00 | | | 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 148 937.00 | 148 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 148 937.00 | 148 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 778.00 | | | 215 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 829.00 | | | 162 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 709.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 709.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UG ‐ Financières | | 709.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 959.00 | 13 672.00 | | 45 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 128.00 | | | -1 128.00 |