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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 069.00 | | 1 223 069.00 | 1 223 069.00 |
BZ Autres créances | 2 204 734.00 | | 2 204 734.00 | 2 204 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 484.00 | | 1 004 484.00 | 1 004 484.00 |
CF Disponibilités | 3 668 463.00 | | 3 668 463.00 | 3 668 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 858.00 | | 6 877 858.00 | 6 877 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 927.00 | | 8 100 927.00 | 8 100 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 223 069.00 | | 1 223 069.00 | 1 223 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 351.00 | 1 346 351.00 | | 1 346 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DG Autres réserves | 1 086 597.00 | 1 086 597.00 | | 1 086 597.00 |
DH Report à nouveau | 3 444.00 | 4 057.00 | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465 197.00 | 4 619 386.00 | | 5 465 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 321.00 | 7 242 123.00 | | 8 087 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 157.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 606.00 | 157.00 | | 13 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 927.00 | 7 242 280.00 | | 8 100 927.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 192.00 | 229 609.00 | | 251 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 822.00 | 4 876 204.00 | | 5 743 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 625.00 | 256 817.00 | | 278 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465 197.00 | 4 619 386.00 | | 5 465 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 069.00 | | | 1 223 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 069.00 | | | 1 223 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 734.00 | | | 2 204 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 910.00 | 2 204 910.00 | | 2 204 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |