| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 121.00 | 558 781.00 | 70 341.00 | 629 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 683.00 | 314 500.00 | 24 184.00 | 338 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 780.00 | 881 141.00 | 105 640.00 | 986 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 824.00 | 79 724.00 | 958 100.00 | 1 037 824.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 406.00 | 79 724.00 | 1 108 682.00 | 1 188 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 188.00 | 960 865.00 | 1 214 323.00 | 2 175 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
DG Autres réserves | 664 480.00 | 748 078.00 | | 664 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 788.00 | -83 598.00 | | -385 788.00 |
DL TOTAL (I) | 515 808.00 | 901 596.00 | | 515 808.00 |
DP Provisions pour risques | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038.00 | 21 281.00 | | 17 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 3 015.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 082.00 | 327 296.00 | | 311 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 339.00 | 292 675.00 | | 251 339.00 |
EA Autres dettes | 102 373.00 | 84 042.00 | | 102 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 095.00 | 728 307.00 | | 685 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 323.00 | 1 629 904.00 | | 1 214 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 381.00 | 711 269.00 | | 672 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 696.00 | | 1 417 696.00 | 1 417 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 696.00 | | 1 417 696.00 | 1 417 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 21 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 37 201.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 37 201.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 247.00 | 55 185.00 | | 17 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 318.00 | 384.00 | | 12 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 55 570.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 441.00 | -18 369.00 | | -27 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 472.00 | 2 964 528.00 | | 1 457 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 260.00 | 3 048 126.00 | | 1 843 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 788.00 | -83 598.00 | | -385 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 913.00 | | 14 625.00 | 1 111 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 758.00 | 986 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 758.00 | 967 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 938.00 | | 14 625.00 | 1 092 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 602.00 | 60 979.00 | 127 440.00 | 947 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 741.00 | 60 979.00 | 127 440.00 | 939 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 273.00 | 14 297.00 | 25 845.00 | 91 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 273.00 | 14 297.00 | 25 845.00 | 91 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 273.00 | 27 717.00 | 25 845.00 | 91 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 717.00 | 25 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 082.00 | 311 082.00 | | 311 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 929 858.00 | | | 929 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 038.00 | 4 325.00 | 12 714.00 | 17 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VP Divers | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 511.00 | 1 089 511.00 | | 1 089 511.00 |
VW T.V.A. | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 095.00 | 672 381.00 | 12 714.00 | 685 095.00 |