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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 124.00 | | 301 124.00 | 301 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 921.00 | 14 657.00 | 1 264.00 | 15 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 278.00 | 14 657.00 | 313 621.00 | 328 278.00 |
BT Marchandises | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 661.00 | 14 657.00 | 434 004.00 | 448 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 202 584.00 | 194 936.00 | | 202 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 118.00 | 7 648.00 | | 9 118.00 |
DL TOTAL (I) | 226 599.00 | 217 481.00 | | 226 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 954.00 | 145 466.00 | | 142 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 804.00 | 42 585.00 | | 30 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 34 140.00 | | 32 759.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 752.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 404.00 | 229 133.00 | | 207 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 004.00 | 446 615.00 | | 434 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 768.00 | | 317 768.00 | 317 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 768.00 | | 317 768.00 | 317 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 1 904.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 1 904.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 536.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 1 536.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 369.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 257.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 871.00 | 382 554.00 | | 322 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 753.00 | 374 906.00 | | 313 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 118.00 | 7 648.00 | | 9 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 124.00 | | | 301 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 1 264.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 1 264.00 | | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 142 954.00 | -12 000.00 | 154 954.00 | 142 954.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 468.00 | 6 235.00 | 11 233.00 | 17 468.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 404.00 | 52 450.00 | 154 954.00 | 207 404.00 |