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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AN Terrains | 107 238.00 | 40 893.00 | 66 346.00 | 107 238.00 |
AP Constructions | 574 077.00 | 561 611.00 | 12 466.00 | 574 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 713.00 | 105 231.00 | 4 483.00 | 109 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 691.00 | 255 468.00 | 96 223.00 | 351 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 472.00 | 988 698.00 | 184 774.00 | 1 173 472.00 |
BT Marchandises | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 219.00 | | 306 219.00 | 306 219.00 |
BZ Autres créances | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CF Disponibilités | 389 853.00 | | 389 853.00 | 389 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 326.00 | | 901 326.00 | 901 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 798.00 | 988 698.00 | 1 086 100.00 | 2 074 798.00 |
CU Autres participations | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 791.00 | 151 018.00 | | 241 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 462.00 | 90 773.00 | | 226 462.00 |
DL TOTAL (I) | 820 253.00 | 593 791.00 | | 820 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | 35 011.00 | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 417 891.00 | | 134 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 931.00 | 15 712.00 | | 104 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 847.00 | 468 672.00 | | 265 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 100.00 | 1 099 963.00 | | 1 086 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 026.00 | | 45 966.00 | 1 119 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 274.00 | | 45 966.00 | 1 088 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 801.00 | 34 417.00 | | 945 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 305.00 | 34 417.00 | | 920 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 9 077.00 | 16 987.00 | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 553.00 | 377 553.00 | 16 987.00 | 377 553.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 847.00 | 248 860.00 | 16 987.00 | 265 847.00 |