| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 976.00 | 131 720.00 | 33 256.00 | 164 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 567.00 | 96 436.00 | 1 131.00 | 97 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 155.00 | 228 156.00 | 104 998.00 | 333 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 456.00 | 274.00 | 223 182.00 | 223 456.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 275.00 | 274.00 | 399 001.00 | 399 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 429.00 | 228 430.00 | 503 999.00 | 732 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 993.00 | 305 980.00 | | 322 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | 17 013.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 348 854.00 | 331 378.00 | | 348 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 198.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 7 628.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 036.00 | 116 685.00 | | 92 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 91 189.00 | | 57 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 145.00 | 215 699.00 | | 155 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 999.00 | 547 077.00 | | 503 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 145.00 | 215 699.00 | | 155 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 198.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 094.00 | | 458 094.00 | 458 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 094.00 | | 458 094.00 | 458 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | 6 102.00 | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 6 702.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 90.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 90.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | 6 612.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 875.00 | 591 569.00 | | 466 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 399.00 | 574 556.00 | | 449 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | 17 013.00 | | 17 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 766.00 | | 2 639.00 | 332 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 333 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 262 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 554.00 | | 2 639.00 | 261 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 423.00 | 11 230.00 | 1 496.00 | 218 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 423.00 | 11 230.00 | 1 496.00 | 218 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 114.00 | 237 626.00 | 3 488.00 | 241 114.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |