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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 459.00 | | 1 242 459.00 | 1 242 459.00 |
AP Constructions | 1 133 055.00 | 1 132 474.00 | 581.00 | 1 133 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 827.00 | 507 944.00 | 882.00 | 508 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 409.00 | | 27 408.00 | 27 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 451.00 | 1 661 119.00 | 1 271 331.00 | 2 932 451.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 100.00 | 1 661 119.00 | 1 290 981.00 | 2 952 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 013.00 | | | 329 013.00 |
DH Report à nouveau | -537 565.00 | | | -537 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DL TOTAL (I) | 508 122.00 | | | 508 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 803.00 | | | 768 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 858.00 | | | 782 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 981.00 | | | 1 290 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 858.00 | | | 782 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 194.00 | | | 263 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 271.00 | 848.00 | | 1 660 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 271.00 | 848.00 | | 1 660 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 768 803.00 | 768 803.00 | | 768 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 666.00 | 259.00 | 27 408.00 | 27 666.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 858.00 | 782 858.00 | | 782 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 701.00 | | | 121 701.00 |