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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 473.00 | 300 172.00 | 3 406 301.00 | 3 706 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
BZ Autres créances | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
CF Disponibilités | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 018.00 | | 622 018.00 | 622 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 492.00 | 300 172.00 | 4 028 319.00 | 4 328 492.00 |
CU Autres participations | 3 705 073.00 | 300 172.00 | 3 404 901.00 | 3 705 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 758 364.00 | | | 2 758 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 172.00 | | | 3 842 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 319.00 | | | 4 028 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 235.00 | | 537 235.00 | 537 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 235.00 | | 537 235.00 | 537 235.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 138.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 424.00 | | | -76 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 453.00 | | | 843 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 960.00 | | | 513 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 473.00 | | | 3 706 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 706 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706 473.00 | | | 3 706 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 172.00 | | | 300 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 172.00 | | | 300 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VC Groupe et associés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VI Groupe et associés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 021.00 | 478 621.00 | 1 400.00 | 480 021.00 |
VW T.V.A. | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 264.00 | | | 101 264.00 |