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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 854.00 | 47 016.00 | 126 838.00 | 173 854.00 |
060 Stock marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
084 Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
110 Total général Actif | 198 610.00 | 47 016.00 | 151 594.00 | 198 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 400.00 | 60 622.00 | | 48 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 582.00 | 9 810.00 | | 15 582.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 426.00 | 70 432.00 | | 64 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229.00 | 11 172.00 | | 9 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -85.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 212.00 | 398.00 | | 2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 29 664.00 | 29 963.00 | | 29 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 093.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 545.00 | 20 246.00 | | 19 545.00 |
252 Charges sociales | 1 903.00 | 1 692.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 848.00 | 65 586.00 | | 64 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | 4 846.00 | | -423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -423.00 | 454.00 | | -423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 854.00 | | | 173 854.00 |