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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 340.00 | 226 163.00 | 47 178.00 | 273 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 218.00 | 75 823.00 | 78 395.00 | 154 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 899.00 | 375 399.00 | 134 500.00 | 509 899.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 481.00 | | 396 481.00 | 396 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 380.00 | 375 399.00 | 530 981.00 | 906 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 204.00 | 74 693.00 | | 116 204.00 |
DL TOTAL (I) | 135 042.00 | 93 531.00 | | 135 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 400.00 | 20 693.00 | | 31 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 689.00 | 145 867.00 | | 146 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869.00 | 6 191.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 187.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 195.00 | 33 077.00 | | 41 195.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 894.00 | 127 872.00 | | 147 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 939.00 | 344 887.00 | | 395 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 981.00 | 438 417.00 | | 530 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 941.00 | | 70 988.00 | 438 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 509 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 183.00 | | 70 688.00 | 436 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 300.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 700.00 | 41 699.00 | | 333 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 300.00 | 41 699.00 | | 331 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 29 473.00 | 1 927.00 | 31 400.00 |
VI Groupe et associés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 874.00 | 62 394.00 | 480.00 | 62 874.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 070.00 | 381 143.00 | 1 927.00 | 383 070.00 |