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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 2 475.00 | 15.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | 4 560.00 | 1 535.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 856.00 | 4 560.00 | 21 296.00 | 25 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345.00 | 7 035.00 | 21 311.00 | 28 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 742.00 | -18 629.00 | | -19 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | -1 113.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | -10 461.00 | -10 980.00 | | -10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 3 410.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 772.00 | 26 062.00 | | 31 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311.00 | 15 082.00 | | 21 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 772.00 | 26 062.00 | | 31 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 879.00 | 14 006.00 | 19 885.00 | 5 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879.00 | 14 006.00 | 19 885.00 | 5 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890.00 | 1 083.00 | | 19 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 371.00 | 2 197.00 | | 19 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | -1 113.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 436.00 | 8 861.00 | 4 575.00 | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 725.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 157.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 157.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | 3.00 | | 1 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 975.00 | | 3 706.00 |