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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 695 488.00 | | 16 695 488.00 | 16 695 488.00 |
BF Prêts | 8 120 105.00 | | 8 120 105.00 | 8 120 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 575 399.00 | | 75 575 399.00 | 75 575 399.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 365.00 | 1 341.00 | 5 024.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 510.00 | 1 341.00 | 42 169.00 | 43 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 618 908.00 | 1 341.00 | 75 617 567.00 | 75 618 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815 593.00 | | | 24 815 593.00 |
CU Autres participations | 50 759 806.00 | | 50 759 806.00 | 50 759 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 747 380.00 | 59 747 380.00 | | 59 747 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 547.00 | 693 114.00 | | 748 547.00 |
DG Autres réserves | 13 705 954.00 | 12 652 722.00 | | 13 705 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 152.00 | 1 108 665.00 | | 1 403 152.00 |
DL TOTAL (I) | 75 605 034.00 | 74 201 881.00 | | 75 605 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 410.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534.00 | 3 410.00 | | 12 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 617 567.00 | 74 205 292.00 | | 75 617 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 534.00 | 3 410.00 | | 12 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 650.00 | 99 636.00 | | 108 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 944.00 | 1 221 092.00 | | 1 524 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 792.00 | 112 427.00 | | 121 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 152.00 | 1 108 665.00 | | 1 403 152.00 |