| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 914.00 | 24 496.00 | 12 418.00 | 36 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 335.00 | 17 533.00 | 17 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 082.00 | 24 831.00 | 30 251.00 | 55 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BT Marchandises | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CF Disponibilités | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 417.00 | 24 831.00 | 257 586.00 | 282 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 670.00 | 95 244.00 | | 123 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 109.00 | 28 426.00 | | 48 109.00 |
DL TOTAL (I) | 180 163.00 | 132 054.00 | | 180 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 3 190.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 46 054.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 423.00 | 52 397.00 | | 77 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 586.00 | 184 451.00 | | 257 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
FG Production vendue services | 455 564.00 | | 455 564.00 | 455 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 303.00 | | 504 303.00 | 504 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 182.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 182.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | -182.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 481.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 368.00 | 463 480.00 | | 520 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 259.00 | 435 054.00 | | 472 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 109.00 | 28 426.00 | | 48 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 760.00 | | 27 881.00 | 169 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 558.00 | 55 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 558.00 | 54 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 460.00 | | 27 881.00 | 169 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 336.00 | 9 054.00 | 142 558.00 | 158 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 336.00 | 9 054.00 | 142 558.00 | 158 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | | | 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 985.00 | | | 55 985.00 |