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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 991.00 | 54 343.00 | 9 649.00 | 63 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 474.00 | 70 668.00 | 16 807.00 | 87 474.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 256.00 | 355.00 | 37 901.00 | 38 256.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 354.00 | 355.00 | 109 999.00 | 110 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 829.00 | 71 023.00 | 126 806.00 | 197 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 2 195.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 44 935.00 | 39 872.00 | | 44 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 5 330.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 890.00 | 93 397.00 | | 95 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101.00 | 10 043.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 16 347.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 32 122.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 916.00 | 58 512.00 | | 30 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 806.00 | 151 908.00 | | 126 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
FG Production vendue services | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 713.00 | 246 349.00 | | 204 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 220.00 | 241 020.00 | | 202 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | 5 330.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 338.00 | 2 330.00 | | 68 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | 2 330.00 | | 52 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 1 958.00 | 6 125.00 | 8 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 916.00 | 24 791.00 | 6 125.00 | 30 916.00 |