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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 908 843.00 | 416 487.00 | 492 356.00 | 908 843.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 858.00 | 416 487.00 | 492 371.00 | 908 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 180 857.00 | | 180 857.00 | 180 857.00 |
084 Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
110 Total général Actif | 1 097 330.00 | 416 487.00 | 680 844.00 | 1 097 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 677.00 | 74 285.00 | | 75 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 677.00 | 74 285.00 | | 75 677.00 |
242 Autres charges externes. | 11 157.00 | 2 848.00 | | 11 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 8 665.00 | | 1 481.00 |
252 Charges sociales | 2 886.00 | 2 885.00 | | 2 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 853.00 | 36 352.00 | | 32 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 377.00 | 50 749.00 | | 48 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 300.00 | 23 536.00 | | 27 300.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | 5 408.00 | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 533.00 | 18 128.00 | | 13 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 861 683.00 | | | 861 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |