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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 316.00 | 587.00 | 904.00 |
AH Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 52 645.00 | 11 692.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 836.00 | 112 268.00 | 569.00 | 112 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 060.00 | 165 229.00 | 76 831.00 | 242 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | 184.00 | 10 736.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 522.00 | 184.00 | 102 338.00 | 102 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 582.00 | 165 413.00 | 179 169.00 | 344 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 535.00 | | | -14 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 643.00 | | 204 643.00 | 204 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 643.00 | | 204 643.00 | 204 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 535.00 | | | -14 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 441.00 | | 1 619.00 | 240 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | 904.00 | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 459.00 | | 715.00 | 176 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 691.00 | 6 538.00 | | 158 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 691.00 | 6 222.00 | | 158 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 590.00 | 17 990.00 | 600.00 | 18 590.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890.00 | | | 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 828.00 | | | 27 828.00 |