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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 631.00 | 28 853.00 | 10 778.00 | 39 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 246.00 | 30 453.00 | 10 793.00 | 41 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 507.00 | 30 453.00 | 85 054.00 | 115 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 945.00 | 52 606.00 | | 51 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 645.00 | 539.00 | | -14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 65 900.00 | 81 745.00 | | 65 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 572.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 308.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 009.00 | 18 862.00 | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 154.00 | 22 009.00 | | 19 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 054.00 | 103 753.00 | | 85 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 154.00 | 22 009.00 | | 19 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 363.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 363.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -363.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 272.00 | 307 948.00 | | 258 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 917.00 | 307 409.00 | | 272 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 645.00 | 539.00 | | -14 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 726.00 | 6 727.00 | | 23 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 6 727.00 | | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |