| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 629.00 | 37 363.00 | 12 266.00 | 49 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 098.00 | 54 486.00 | 21 612.00 | 76 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 558.00 | 54 486.00 | 184 072.00 | 238 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DH Report à nouveau | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 892.00 | | | -39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 026.00 | 27 988.00 | 359 014.00 | 331 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 026.00 | 27 988.00 | 359 014.00 | 331 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 155.00 | | | 369 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 892.00 | | | -39 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 76 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 50 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 812.00 | 1 193.00 | 4 519.00 | 57 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | | 3 795.00 | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | 1 193.00 | 724.00 | 37 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 751.00 | 131 406.00 | 9 346.00 | 140 751.00 |
VW T.V.A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |