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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 865.00 | 19 243.00 | 2 622.00 | 21 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 640.00 | 33 353.00 | 5 287.00 | 38 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 107.00 | 58 198.00 | 39 909.00 | 98 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 221.00 | 850.00 | 124 371.00 | 125 221.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 609.00 | 850.00 | 320 760.00 | 321 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 716.00 | 59 048.00 | 360 668.00 | 419 716.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DL TOTAL (I) | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
EA Autres dettes | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 668.00 | | | 360 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 907.00 | 4 560.00 | 4 269.00 | 57 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 4 560.00 | 4 269.00 | 57 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 754.00 | 140 754.00 | 2 000.00 | 142 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |