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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 2 803.00 | 51 196.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 373.00 | 57 103.00 | 43 270.00 | 100 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 519.00 | 46 784.00 | 36 735.00 | 83 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 564.00 | 106 690.00 | 147 873.00 | 254 564.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 737.00 | 106 690.00 | 254 046.00 | 360 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 431.00 | 59 914.00 | | 52 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | -7 483.00 | | 29 047.00 |
DL TOTAL (I) | 89 863.00 | 60 815.00 | | 89 863.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 335.00 | 146 930.00 | | 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 2 216.00 | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | 513.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 11 257.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 22 962.00 | | 25 305.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 2 004.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 383.00 | 185 372.00 | | 163 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 046.00 | 246 187.00 | | 254 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 366.00 | 45 404.00 | | 62 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 438.00 | | 396 438.00 | 396 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 438.00 | | 396 438.00 | 396 438.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | -60.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 474.00 | 345 544.00 | | 396 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 427.00 | 353 027.00 | | 367 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 047.00 | -7 483.00 | | 29 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | 3 704.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 201.00 | | 3 337.00 | 253 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 254 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 974.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 555.00 | | 3 337.00 | 240 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 007.00 | 22 657.00 | 1 974.00 | 86 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 033.00 | 22 657.00 | | 84 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 140.00 | 18 943.00 | 79 512.00 | 123 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 383.00 | 59 186.00 | 79 512.00 | 163 383.00 |