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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 775.00 | 47 474.00 | 13 301.00 | 60 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 429.00 | 51 805.00 | 48 624.00 | 100 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
060 Stock marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
110 Total général Actif | 147 454.00 | 51 805.00 | 95 649.00 | 147 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 470.00 | 149 511.00 | | 155 470.00 |
224 Production immobilisée | 4 210.00 | 4 198.00 | | 4 210.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 682.00 | 153 715.00 | | 159 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | -3 890.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 133.00 | 52 457.00 | | 49 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | -2 359.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 33 159.00 | 36 132.00 | | 33 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 859.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 243.00 | 57 167.00 | | 51 243.00 |
252 Charges sociales | 17 265.00 | 19 124.00 | | 17 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 920.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 943.00 | 162 411.00 | | 153 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | -8 696.00 | | 5 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | 72.00 | | 539.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | 1 252.00 | | 3 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 11.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 835.00 | -9 887.00 | | 2 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |