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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 677.00 | 56.00 | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 948.00 | 86 238.00 | 2 710.00 | 88 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 395.00 | 149 927.00 | 10 468.00 | 160 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 579.00 | 236 843.00 | 22 737.00 | 259 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BN En cours de production de biens | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 527.00 | | 282 527.00 | 282 527.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 854.00 | | 128 854.00 | 128 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 422.00 | | 581 422.00 | 581 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 001.00 | 236 843.00 | 604 159.00 | 841 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 085.00 | 175 978.00 | | 215 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 712.00 | 39 107.00 | | 38 712.00 |
DL TOTAL (I) | 264 797.00 | 226 085.00 | | 264 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 205.00 | 25 705.00 | | 45 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 44 179.00 | | 92 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 606.00 | 125 840.00 | | 152 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 410.00 | 52 280.00 | | 49 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 361.00 | 248 004.00 | | 339 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 159.00 | 474 089.00 | | 604 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 361.00 | 248 004.00 | | 339 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 226.00 | | 1 353.00 | 258 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | 67.00 | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 057.00 | | 1 287.00 | 248 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 101.00 | 7 741.00 | | 229 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 11.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 435.00 | 7 731.00 | | 228 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 802.00 | 296 802.00 | | 296 802.00 |
VW T.V.A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 361.00 | 339 361.00 | | 339 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | 6 751.00 | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | 8 011.00 | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 66 932.00 | 71 886.00 | | 66 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 563.00 | 59 814.00 | | 60 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 63 147.00 | 82 158.00 | | 63 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 650.00 | 10 036.00 | | 57 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | 4 522.00 | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | 11 273.00 | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 781.00 | 130 843.00 | | 154 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 413.00 | 53 903.00 | | 66 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 519.00 | 231 905.00 | | 261 519.00 |