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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
AP Constructions | 5 585 648.00 | 1 872 974.00 | 3 712 674.00 | 5 585 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 312.00 | 1 872 974.00 | 3 950 338.00 | 5 823 312.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 243.00 | 1 872 974.00 | 4 009 269.00 | 5 882 243.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 932.00 | -493 667.00 | | -456 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | 36 734.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 356.00 | 1 043 067.00 | | 1 048 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 042 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 618.00 | 1 845 618.00 | | 1 905 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 6 792.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 913.00 | 3 150 410.00 | | 2 960 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 269.00 | 4 193 477.00 | | 4 009 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 913.00 | 3 150 410.00 | | 2 960 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 903.00 | 418 038.00 | | 382 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 614.00 | 381 304.00 | | 377 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | 36 734.00 | | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 752.00 | 149 221.00 | | 1 723 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 752.00 | 149 221.00 | | 1 723 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 618.00 | 1 905 618.00 | | 1 905 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 913.00 | 2 960 913.00 | | 2 960 913.00 |