| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 830.00 | | 664 830.00 | 664 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 830.00 | | 664 830.00 | 664 830.00 |
BP En cours de production de services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 640.00 | | 587 640.00 | 587 640.00 |
BZ Autres créances | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 358.00 | | 722 358.00 | 722 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 188.00 | | 1 387 188.00 | 1 387 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
DH Report à nouveau | 54 183.00 | 58 567.00 | | 54 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 970.00 | 411 087.00 | | 217 970.00 |
DL TOTAL (I) | 511 900.00 | 709 402.00 | | 511 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 740.00 | 122 628.00 | | 117 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 740.00 | 122 628.00 | | 117 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 21 785.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 036.00 | 402 053.00 | | 307 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 628.00 | 313 686.00 | | 200 628.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | 31 208.00 | | 32 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 548.00 | 768 731.00 | | 757 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 188.00 | 1 600 761.00 | | 1 387 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 954.00 | | 1 933 954.00 | 1 933 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 954.00 | | 1 933 954.00 | 1 933 954.00 |
FM Production stockée | | | -335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 45 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 009.00 | 17 541.00 | | 22 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 009.00 | 417 541.00 | | 22 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | 938.00 | | 8 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 14 912.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | 402 628.00 | | 13 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 056.00 | 69 474.00 | | 26 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | 173 320.00 | | 77 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 122.00 | 4 260 317.00 | | 1 969 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 153.00 | 3 849 230.00 | | 1 751 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 970.00 | 411 087.00 | | 217 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 830.00 | | | 664 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 830.00 | | | 664 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 628.00 | 8 159.00 | 13 047.00 | 122 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 628.00 | 8 159.00 | 13 047.00 | 122 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 159.00 | 13 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
UX Autres créances clients | 587 640.00 | | | 587 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VC Groupe et associés | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 119.00 | 720 119.00 | | 720 119.00 |
VW T.V.A. | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 548.00 | 757 548.00 | | 757 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |