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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 389.00 | 145 727.00 | 17 662.00 | 163 389.00 |
040 Immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 242.00 | 146 587.00 | 221 655.00 | 368 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
110 Total général Actif | 407 630.00 | 146 587.00 | 261 043.00 | 407 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 255.00 | 182 872.00 | | 221 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 6 614.00 | 4 021.00 | | 6 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 602.00 | 186 893.00 | | 230 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 242.00 | 40 309.00 | | 50 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 975.00 | 340.00 | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 61 386.00 | 66 320.00 | | 61 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 161.00 | 1 921.00 | | 28 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 879.00 | 64 390.00 | | 63 879.00 |
252 Charges sociales | 9 715.00 | 12 676.00 | | 9 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 5 740.00 | | 5 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 810.00 | 191 696.00 | | 216 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 792.00 | -4 803.00 | | 13 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 206.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 688.00 | 1 336.00 | | 12 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | 5 098.00 | | 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |