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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 611.00 | 485 976.00 | 58 634.00 | 544 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 009.00 | 662 885.00 | 245 124.00 | 908 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 619.00 | 1 148 861.00 | 303 758.00 | 1 452 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
CF Disponibilités | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 896.00 | | 702 896.00 | 702 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 515.00 | 1 148 861.00 | 1 006 654.00 | 2 155 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 542.00 | 96 860.00 | | 117 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 917.00 | 387 945.00 | | 335 917.00 |
DL TOTAL (I) | 461 929.00 | 493 276.00 | | 461 929.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 734.00 | 155 371.00 | | 86 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 668.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | 278 237.00 | | 260 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 879.00 | 227 863.00 | | 183 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 725.00 | 662 139.00 | | 531 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 654.00 | 1 155 415.00 | | 1 006 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 012 726.00 | | 5 012 726.00 | 5 012 726.00 |
FG Production vendue services | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 262.00 | | 5 112 262.00 | 5 112 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 090.00 | 13 385.00 | | 16 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 090.00 | 15 014.00 | | 16 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 807.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 406.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 022.00 | 11 609.00 | | 16 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 767.00 | 118 579.00 | | 94 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 852.00 | 5 489 861.00 | | 5 204 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 935.00 | 5 101 916.00 | | 4 868 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 917.00 | 387 945.00 | | 335 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 734.00 | 43 532.00 | 43 203.00 | 86 734.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 665.00 | 548 665.00 | 51 519.00 | 548 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 725.00 | 488 523.00 | 43 203.00 | 531 725.00 |