| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 921.00 | 22 713.00 | 74 207.00 | 96 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 21 623.00 | 9 970.00 | 31 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 292.00 | 55 802.00 | 100 489.00 | 156 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 834.00 | 55 802.00 | 561 031.00 | 616 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 464.00 | 39 497.00 | | 35 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | 20 967.00 | | 31 740.00 |
DL TOTAL (I) | 230 954.00 | 199 214.00 | | 230 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | 5 530.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 817.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 768.00 | 34 125.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 188 899.00 | | 86 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 649.00 | 114 246.00 | | 91 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 4 124.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 237.00 | 11 705.00 | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 077.00 | 360 446.00 | | 330 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 031.00 | 559 660.00 | | 561 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 968.00 | 356 896.00 | | 327 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 1 981 666.00 | | 1 981 666.00 | 1 981 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 088.00 | | 1 984 088.00 | 1 984 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 2 384.00 | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 200.00 | 78 620.00 | | 80 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -86.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 2 765.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 355.00 | 1 698 526.00 | | 2 001 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 615.00 | 1 677 559.00 | | 1 969 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 740.00 | 20 967.00 | | 31 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 086.00 | | 78 405.00 | 80 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 156 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 128 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | 74 905.00 | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 3 500.00 | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 138.00 | 10 864.00 | 2 200.00 | 47 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | 673.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 10 191.00 | 2 200.00 | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 422.00 | 17 313.00 | 2 109.00 | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 373.00 | 291 373.00 | | 291 373.00 |
VW T.V.A. | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 309.00 | 305 200.00 | 2 109.00 | 307 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 6 328.00 | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | 9 951.00 | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 121 794.00 | 121 962.00 | | 121 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 232.00 | 78 129.00 | | 95 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 489.00 | 63 303.00 | | 36 489.00 |
YT Sous‐traitance | 284 148.00 | 265 298.00 | | 284 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | 7 838.00 | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 763.00 | 14 166.00 | | 11 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 188.00 | 293 949.00 | | 329 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 775.00 | 153 316.00 | | 244 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 756.00 | 475 341.00 | | 507 756.00 |