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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 10 207.00 | 2 978.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 23 779.00 | 7 597.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 411.00 | 60 656.00 | 302 755.00 | 363 411.00 |
BT Marchandises | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 931.00 | 60 656.00 | 371 275.00 | 431 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 144 408.00 | 166 942.00 | | 144 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 747.00 | -22 534.00 | | -19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 133 049.00 | 152 796.00 | | 133 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 223.00 | 168 918.00 | | 175 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 1 127.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 48 630.00 | | 51 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 4 531.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 226.00 | 223 547.00 | | 238 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 275.00 | 376 342.00 | | 371 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 792.00 | 120 163.00 | | 98 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 789.00 | 29 078.00 | | 35 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 626.00 | 7 415.00 | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 507.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 507.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -507.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 010.00 | 148 689.00 | | 114 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 757.00 | 171 222.00 | | 133 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 747.00 | -22 534.00 | | -19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 853.00 | | 16 558.00 | 346 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 635.00 | | 13 850.00 | 276 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | | 508.00 | 39 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 2 200.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 446.00 | 5 210.00 | | 55 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 726.00 | 1 911.00 | | 15 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 495.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 2 804.00 | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 226.00 | 98 792.00 | 139 434.00 | 238 226.00 |