| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 497.00 | 3 701.00 | 1 796.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 740.00 | 26 763.00 | 4 977.00 | 31 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 237.00 | 30 465.00 | 6 773.00 | 37 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 687.00 | 30 465.00 | 257 222.00 | 287 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 073.00 | 52 705.00 | | 58 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 117.00 | 55 369.00 | | 66 117.00 |
DL TOTAL (I) | 132 990.00 | 116 873.00 | | 132 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 100 850.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 012.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 051.00 | 105 158.00 | | 92 051.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 54.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 232.00 | 208 074.00 | | 124 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 222.00 | 324 947.00 | | 257 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 232.00 | 208 074.00 | | 124 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 031.00 | | 410 031.00 | 410 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 031.00 | | 410 031.00 | 410 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 19.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 19.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 10.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 14 653.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 036.00 | 381 830.00 | | 410 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 919.00 | 326 461.00 | | 343 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 117.00 | 55 369.00 | | 66 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 37 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 6 744.00 | 1 003.00 | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 6 744.00 | 1 003.00 | 24 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VP Divers | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
VW T.V.A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |