| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 621.00 | 525.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126.00 | 4 403.00 | 723.00 | 5 126.00 |
BT Marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 860.00 | 4 403.00 | 21 457.00 | 25 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
DH Report à nouveau | -70 321.00 | | | -70 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | -39 012.00 | | | -39 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
FG Production vendue services | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 4 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 169.00 | 2 614.00 | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 169.00 | 2 614.00 | 6 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 469.00 | 19 162.00 | 41 307.00 | 60 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 552.00 | | | 24 552.00 |