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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 341.00 | 9 995.00 | 345.00 | 10 341.00 |
AH Fonds commercial | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
AP Constructions | 26 129.00 | 21 343.00 | 4 785.00 | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 062.00 | 16 367.00 | 1 695.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 871.00 | 47 705.00 | 182 166.00 | 229 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 828.00 | 89 941.00 | 227 887.00 | 317 828.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 946.00 | 89 941.00 | 255 005.00 | 344 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 817.00 | 137 646.00 | 437 171.00 | 574 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
DH Report à nouveau | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 882.00 | -2 108.00 | | -26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 398.00 | 128 280.00 | | 101 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 088.00 | 30 188.00 | | 30 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 553.00 | 1 711.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 135 679.00 | | 145 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 71 343.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 42 152.00 | 19 710.00 | | 42 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 819.00 | 34 335.00 | | 33 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 773.00 | 292 967.00 | | 330 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 171.00 | 428 747.00 | | 437 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 838.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 1 838.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 891.00 | 577.00 | | 35 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 891.00 | 577.00 | | 35 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 154.00 | 1 260.00 | | -34 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 158.00 | 248 511.00 | | 339 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 039.00 | 250 619.00 | | 366 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 882.00 | -2 108.00 | | -26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 331.00 | | 4 541.00 | 225 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 640.00 | | 3 041.00 | 182 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | | 1 500.00 | 42 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 8 732.00 | | 38 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 2 695.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 6 037.00 | | 31 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
UX Autres créances clients | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 932.00 | 344 932.00 | | 344 932.00 |
VW T.V.A. | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 219.00 | 323 219.00 | | 323 219.00 |