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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 272.00 | 18 521.00 | 7 750.00 | 26 272.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 355.00 | 35 882.00 | 17 472.00 | 53 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 756.00 | 78 354.00 | 48 401.00 | 126 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 773.00 | 132 759.00 | 141 014.00 | 273 773.00 |
BP En cours de production de services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
BZ Autres créances | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 088.00 | | 279 088.00 | 279 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 862.00 | 132 759.00 | 420 103.00 | 552 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 271 445.00 | | | 271 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 657.00 | | | 148 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 103.00 | | | 420 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 428.00 | | | 126 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 007.00 | | 517 007.00 | 517 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 007.00 | | 517 007.00 | 517 007.00 |
FM Production stockée | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 691.00 | | | -19 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 276.00 | | | 553 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 125.00 | | | 524 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 869.00 | | 60 904.00 | 212 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 041.00 | | 8 230.00 | 84 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 440.00 | | 52 671.00 | 127 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 2.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 196.00 | 21 562.00 | | 111 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | 2 008.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | 19 553.00 | | 94 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 670.00 | 15 441.00 | 22 229.00 | 37 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 370.00 | 220 204.00 | 1 166.00 | 221 370.00 |
VW T.V.A. | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 657.00 | 126 428.00 | 22 229.00 | 148 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 243.00 | | | 197 243.00 |