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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 469.00 | 405 112.00 | 88 357.00 | 493 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 151.00 | 21 765.00 | 5 386.00 | 27 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 620.00 | 426 877.00 | 93 743.00 | 520 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
BZ Autres créances | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 306.00 | | 343 306.00 | 343 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 926.00 | 426 877.00 | 437 049.00 | 863 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EA Autres dettes | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 297.00 | | | 375 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 049.00 | | | 437 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 393.00 | | | 337 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 464 345.00 | | 464 345.00 | 464 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 408.00 | | 464 408.00 | 464 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 265.00 | | | 525 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 656.00 | | | 524 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 443.00 | | 39 012.00 | 681 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 835.00 | 520 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 835.00 | 520 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 443.00 | | 39 012.00 | 681 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 242.00 | 59 180.00 | 186 545.00 | 554 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242.00 | 59 180.00 | 186 545.00 | 554 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
UX Autres créances clients | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VC Groupe et associés | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 302.00 | 29 398.00 | 37 904.00 | 67 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 982.00 | 317 982.00 | | 317 982.00 |
VW T.V.A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 297.00 | 337 393.00 | 37 904.00 | 375 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
YT Sous‐traitance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 020.00 | | | 403 020.00 |