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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 103.00 | 9 690.00 | 3 413.00 | 13 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 503.00 | 9 690.00 | 64 813.00 | 74 503.00 |
BT Marchandises | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 614.00 | | 463 614.00 | 463 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 118.00 | 9 690.00 | 528 428.00 | 538 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 4 300.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
DH Report à nouveau | 106 893.00 | -8 685.00 | | 106 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 497.00 | 116 828.00 | | 137 497.00 |
DL TOTAL (I) | 393 712.00 | 256 214.00 | | 393 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 6 616.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 4 057.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 402.00 | 18 725.00 | | 20 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 991.00 | 76 102.00 | | 84 991.00 |
EA Autres dettes | 23 156.00 | 62 581.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 716.00 | 168 082.00 | | 134 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 428.00 | 424 297.00 | | 528 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 783.00 | 242 250.00 | 470 033.00 | 227 783.00 |
FD Production vendue biens | -12 026.00 | | -12 026.00 | -12 026.00 |
FG Production vendue services | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 143.00 | 242 250.00 | 490 393.00 | 248 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 12 817.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 12 817.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -12 817.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | 45 242.00 | | 58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 402.00 | 666 628.00 | | 494 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 904.00 | 549 800.00 | | 356 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 497.00 | 116 828.00 | | 137 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 1 544.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 1 544.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 716.00 | | | 134 716.00 |