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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 541 605.00 | | 3 541 605.00 | 3 541 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 110 912.00 | | -1 110 912.00 | -1 110 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 415.00 | | 1 612 415.00 | 1 612 415.00 |
BZ Autres créances | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CF Disponibilités | 436 526.00 | | 436 526.00 | 436 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 490.00 | | 4 557 490.00 | 4 557 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 490.00 | | 4 557 490.00 | 4 557 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -47 314.00 | | | -47 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | -40 971.00 | | | -40 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 650.00 | | | 624 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 724.00 | | | 350 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351 725.00 | | | 3 351 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 462.00 | | | 4 598 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 490.00 | | | 4 557 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 795.00 | | | 4 570 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 724.00 | 323 057.00 | 27 667.00 | 350 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351 725.00 | 3 351 725.00 | | 3 351 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 415.00 | | | 1 612 415.00 |
VB T. V. A. | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VI Groupe et associés | 624 650.00 | 624 650.00 | | 624 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 108.00 | 1 684 108.00 | | 1 684 108.00 |
VW T.V.A. | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 462.00 | 4 570 795.00 | 27 667.00 | 4 598 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 848.00 | | | 626 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 803.00 | | | 339 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |