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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 461.00 | 10 716.00 | 11 745.00 | 22 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 797.00 | 12 358.00 | 142 439.00 | 154 797.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 978.00 | 12 358.00 | 154 620.00 | 166 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 442.00 | 98 566.00 | | 103 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 4 875.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 113 432.00 | 112 242.00 | | 113 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 220.00 | 36 691.00 | | 30 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 7 480.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 612.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798.00 | 8 963.00 | | 6 798.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 4 095.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 188.00 | 59 841.00 | | 41 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 620.00 | 172 082.00 | | 154 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 672.00 | 1 579.00 | 143 251.00 | 141 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 672.00 | 1 579.00 | 143 251.00 | 141 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 211.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 671.00 | 174.00 | | 11 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 385.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | -385.00 | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | 314.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 651.00 | 142 675.00 | | 152 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 461.00 | 137 800.00 | | 151 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | 4 875.00 | | 1 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 154 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 799.00 | 22 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 3 615.00 | 7 145.00 | 15 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 3 615.00 | 7 145.00 | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |