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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 589.00 | 17 031.00 | 17 558.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 397.00 | 264 176.00 | 560 221.00 | 824 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 384.00 | 285 287.00 | 605 097.00 | 890 384.00 |
BT Marchandises | 654 755.00 | | 654 755.00 | 654 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 009.00 | 409 212.00 | 4 398 797.00 | 4 808 009.00 |
BZ Autres créances | 1 413 763.00 | | 1 413 763.00 | 1 413 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 936.00 | 409 212.00 | 6 613 724.00 | 7 022 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 320.00 | 694 499.00 | 7 218 821.00 | 7 913 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
DH Report à nouveau | 175 174.00 | 169 846.00 | | 175 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 883.00 | 5 327.00 | | 197 883.00 |
DL TOTAL (I) | 437 505.00 | 239 621.00 | | 437 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455.00 | 160 872.00 | | 6 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 001.00 | 1 565 233.00 | | 1 881 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 030.00 | 321 623.00 | | 807 030.00 |
EA Autres dettes | 3 981 727.00 | 3 770 880.00 | | 3 981 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 316.00 | 5 967 458.00 | | 6 781 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 821.00 | 6 262 231.00 | | 7 218 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 781 316.00 | 5 967 458.00 | | 6 781 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 246.00 | | 5 340 246.00 | 5 340 246.00 |
FG Production vendue services | 2 203 454.00 | | 2 203 454.00 | 2 203 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 700.00 | | 7 543 700.00 | 7 543 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 893.00 | |
GE Autres charges | | | 225 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 903.00 | 976.00 | | 56 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 903.00 | 976.00 | | 56 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 664.00 | 3 013.00 | | 83 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | 617.00 | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 653.00 | 3 630.00 | | 92 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | -2 654.00 | | -35 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 899.00 | -1 778.00 | | 69 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 944.00 | 4 425 474.00 | | 7 731 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 061.00 | 4 420 147.00 | | 7 534 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 883.00 | 5 327.00 | | 197 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 550.00 | | 34 844.00 | 989 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 010.00 | 890 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 791.00 | 34 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 219.00 | 824 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 380.00 | | 10 000.00 | 81 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 535.00 | | 7 081.00 | 894 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | 17 763.00 | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 335.00 | 148 893.00 | 125 021.00 | 257 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 955.00 | 4 867.00 | 56 791.00 | 68 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | 144 025.00 | 68 230.00 | 188 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
6T Sur comptes clients | 445 531.00 | | 36 319.00 | 445 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 531.00 | 4 080.00 | 36 319.00 | 445 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 683.00 | 4 080.00 | 91 471.00 | 500 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 001.00 | 1 881 001.00 | | 1 881 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 727.00 | 3 981 727.00 | | 3 981 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 309.00 | | | 3 235 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572 700.00 | | | 1 572 700.00 |
VB T. V. A. | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
VC Groupe et associés | 789 589.00 | | | 789 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 994.00 | | | 494 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 603.00 | 6 257 603.00 | | 6 257 603.00 |
VW T.V.A. | 593 104.00 | 593 104.00 | | 593 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 316.00 | 6 781 316.00 | | 6 781 316.00 |