| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 182.00 | 160.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 587.00 | 182.00 | 405.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 189.00 | 285.00 | 61 903.00 | 62 189.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 612.00 | 285.00 | 80 327.00 | 80 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 200.00 | 468.00 | 80 732.00 | 81 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 35 587.00 | 26 034.00 | | 35 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 9 553.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 51 334.00 | 39 437.00 | | 51 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 2 369.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 4 315.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 6 238.00 | | 12 670.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398.00 | 13 379.00 | | 29 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 732.00 | 52 816.00 | | 80 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 398.00 | 13 379.00 | | 29 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
FG Production vendue services | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 1 334.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 614.00 | 129 035.00 | | 129 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 716.00 | 119 482.00 | | 117 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 9 553.00 | | 11 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 661.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | 661.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | 661.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |