| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 177 899.00 | 88 663.00 | 89 236.00 | 177 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 70 306.00 | 27 535.00 | 97 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 712.00 | 164 981.00 | 225 731.00 | 390 712.00 |
BT Marchandises | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 567.00 | | 463 567.00 | 463 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 279.00 | 164 981.00 | 689 298.00 | 854 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 605.00 | 177 421.00 | | 224 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 510.00 | 47 183.00 | | -119 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | 3 233.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 172 612.00 | 293 838.00 | | 172 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 493.00 | 93 111.00 | | 66 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 261.00 | 41 872.00 | | 25 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 108.00 | 370 685.00 | | 326 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 127 462.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 685.00 | 633 132.00 | | 516 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 298.00 | 926 971.00 | | 689 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 167.00 | | | 400 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 390 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 455.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 741.00 | | | 275 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 108.00 | 326 108.00 | | 326 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 493.00 | 27 626.00 | 38 867.00 | 66 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 685.00 | 477 818.00 | 38 867.00 | 516 685.00 |