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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AP Constructions | 45 400.00 | 1 803.00 | 43 597.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 6 981.00 | 5 083.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 253.00 | 59 605.00 | 8 648.00 | 68 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 595.00 | 79 685.00 | 86 911.00 | 166 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
BT Marchandises | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
BZ Autres créances | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 243 403.00 | | 243 403.00 | 243 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 680.00 | | 726 680.00 | 726 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 275.00 | 79 685.00 | 813 590.00 | 893 275.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 187.00 | | | 216 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
DL TOTAL (I) | 446 212.00 | | | 446 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 590.00 | | | 813 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 816.00 | | 80 820.00 | 102 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 166 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 032.00 | 125 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | | 56 359.00 | 83 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | 24 461.00 | 8 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 343.00 | 11 184.00 | 13 842.00 | 82 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 048.00 | 11 184.00 | 13 842.00 | 71 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 022.00 | 163 022.00 | | 163 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 691.00 | 342 280.00 | 24 411.00 | 366 691.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 772.00 | 364 772.00 | | 364 772.00 |