| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 633.00 | 504.00 | 8 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 22 096.00 | 8 782.00 | 30 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 014.00 | 29 728.00 | 9 286.00 | 39 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 053.00 | | 186 053.00 | 186 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 067.00 | 29 728.00 | 195 339.00 | 225 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 936.00 | 91 929.00 | | 98 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | 7 006.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 120 852.00 | 107 186.00 | | 120 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 346.00 | 4 482.00 | | 17 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390.00 | 7 213.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 3 903.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | 36 926.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 487.00 | 52 524.00 | | 74 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 339.00 | 159 710.00 | | 195 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 173.00 | 52 524.00 | | 63 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 113.00 | | 275 113.00 | 275 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 113.00 | | 275 113.00 | 275 113.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 471.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 361.00 | 261 826.00 | | 275 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 695.00 | 254 820.00 | | 261 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | 7 006.00 | | 13 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 363.00 | | 7 652.00 | 31 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 39 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 30 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | 1 788.00 | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | | 5 863.00 | 25 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 5 934.00 | | 23 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 1 285.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 446.00 | 4 649.00 | | 17 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 346.00 | 6 032.00 | 11 314.00 | 17 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 487.00 | 63 173.00 | 11 314.00 | 74 487.00 |